Wie erstelle ich einen neuen Zahlungseingang/Zahlungsausgang?

In AbaNinja können auf verschiedene Arten Zahlungsein- sowie Zahlungsausgänge ganz einfach erstellt werden. Wie Sie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge erstellen erfahren Sie hier.

Zahlungseingänge

Variante 1: Unter "Finanzen > Zahlungen > Neuer Zahlungseingang"

Sie können in dieser Ansicht die Funktion "Neuer Zahlungseingang" wählen.

In der folgenden Maske haben Sie auf der rechten Seite die Möglichkeit eine offene Rechnung zu suchen und auszuwählen. Auf der linken Seite können die Zahlungsdetails (beispielsweise Betrag oder Valuta-Datum) ergänzt oder angepasst werden. Anschliessend müssen Sie die Zahlung nur noch verbuchen. 

Die erledigten Zahlungen werden Ihnen nun unter dem Reiter "Erledigt" angezeigt.

Variante 2: Unter "Finanzen > Zahlungen > Zahlung bearbeiten"

Es ist möglich, dass durch den Import der Bankdateien (manuell oder automatisch) Zahlungen im Status "zu Bearbeiten" aufgelistet werden. Dies sind Zahlungen, welche nicht automatisch einer offenen Rechnung zugewiesen werden konnten.

Mit einem Klick auf die Zahlung haben Sie in der folgenden Maske die Zahlung manuell einer offenen Rechnung zuzuweisen. 

Variante 3: Von der Rechnung aus

Ausserdem haben Sie die Möglichkeit eine Zahlung mit der Aktion "Zahlung erfassen" direkt von der Rechnung aus zu erfassen. In diesem Fall werden alle relevanten Daten automatisch auf die Zahlungsmaske übernommen.

Zahlungsausgänge

Variante 1: Vom Beleg aus

Sie haben die Möglichkeit eine Zahlung mit der Aktion "Zahlung eingeben" direkt vom Beleg aus zu erfassen. In diesem Fall werden alle relevanten Daten automatisch auf die Zahlungsmaske übernommen.

Variante 2: Unter "Finanzen > Zahlungen > Zahlung bearbeiten"

Es ist möglich, dass durch den Import der Bankdateien (manuell oder automatisch) Zahlungen im Status "zu Bearbeiten" aufgelistet werden. Dies sind Zahlungen, welche nicht automatisch einem offenen Beleg zugewiesen werden konnten.

Mit einem Klick auf die Zahlung haben Sie in der folgenden Maske die Zahlung manuell einem offenen Beleg zuzuweisen.

Variante 3: Unter "Finanzen > Zahlungen > Neuer Zahlungsausgang"

In der folgenden Maske haben Sie auf der linken Seite die Möglichkeit eine offene Lieferanten-Rechnung oder eine Gutschrift zu suchen und auszuwählen. 

Zahlungsaufträge

Auf der rechten Seite der Zahlungsmaske können Sie jeweils die Zahlungsdetails (beispielsweise Betrag oder Valuta-Datum) ergänzen oder anpassen. Anschliessend kann die Zahlung direkt verbucht oder ein Zahlungsauftrag erstellt werden.

Wird ein Zahlungsauftrag erstellt wird dieser nun in der Übersicht der "Offenen" Zahlungen angezeigt und kann nun exportiert oder ans E-Banking gesendet werden.

Beachten Sie: Beim Exportieren oder Senden ans E-Banking werden immer nur alle offenen Zahlungen, welche die gleiche Bank betreffen, exportiert/übermittelt.

Eine ans E-Banking übermittelte Zahlung wird weiterhin mit Status "Pendent" aufgeführt, bis die Zahlung überwiesen wurde.
Die erledigten Zahlungen werden Ihnen nun unter dem Reiter "Erledigt" angezeigt.