Was tun wenn Zahlungen im Status Pendent bleiben?

Wird für einen Lieferanten-Beleg ein Zahlungsauftrag mit Zahlungsart Bankzahlung erstellt und die Zahlung ans angebundene Bankkonto übermittelt, erhält diese Zahlung den Status "Pendent".

In den folgenden Abgleichen der Bankdaten werden die pendenten Zahlungen überprüft, ob sie schon bezahlt/überwiesen wurden oder nicht. Ist das der Fall erhält eine solche Zahlung den Status "Erledigt".

Es kann vorkommen, dass der Abgleich dieser pendenten Zahlungen nicht korrekt funktioniert. Beispielsweise wenn der Zahlungsauftrag im E-Banking verändert oder gelöscht und dort neu erfasst wurde. Eine solche Zahlung wird in AbaNinja importiert und unter "Finanzen > Zahlungen > Offen" im Status "zu Bearbeiten" angezeigt. Die Zahlung mit Status "Pendent" ist in diesem Fall jedoch ebenfalls noch vorhanden.

Diese pendente Zahlung muss folglich gelöscht/storniert und die Zahlung im Status "zu Bearbeiten" dem Lieferanten-Beleg manuell zugewiesen werden.