Comment gérer mes comptes bancaires dans la rubrique "Banking"?

Le rapprochement des paiements est un travail administratif normal pour les entreprises et les associations. Les encaissements sont attribués à des postes ouverts (factures), les ordres de paiement pour le paiement des factures des fournisseurs sont saisis et les autres transactions (telles que les retraits d'espèces, les frais bancaires, etc.) sont comptabilisées.

Vous pouvez indiquer plusieurs comptes bancaires (coordonnées bancaires) dans la rubrique "Banking". Chaque numéro de compte (IBAN) est indiqué individuellement, même s'ils peuvent être attribués à un contrat commun. Les comptes bancaires peuvent également appartenir à différentes banques.

Indication du compte bancaire

Pour un nouvel account, nous avons créé un caratère générique pour un compte afin que tous les automatismes d'imputation fonctionnent même sans compte bancaire. Il sera remplacé automatiquement après l'ajout du compte bancaire.

Le compte peut être indiqué avec la fonction "Nouveau compte bancaire"
https://helpdesk.swiss21.org/hc/fr/articles/360012609799

Lors de l'indication des coordonnées bancaires, nous vérifions également si une connexion (interface) avec cette banque est possible. Si cette possibilité existe, elle peut être activée en cliquant sur le bouton "Connecter". 

Connexions bancaires

Nous distinguons deux types de connexions bancaires.

Connexion permanente

Après un processus de connexion unique, les ordres de paiement peuvent être transmis directement dans l'e-banking et les extraits de compte peuvent être automatiquement récupérés. La connexion à la banque est permanente et ne doit pas être rétablie à chaque synchronisation. En savoir plus (https://helpdesk.swiss21.org/hc/de/articles/360012609479)

Connexion temporaire

Si une connexion permanente n'est pas possible, une connexion temporaire peut être établie avec certaines banques. Elle n'est active que pendant la durée de l'appel et doit être réinitialisée à chaque fois. En savoir plus (https://helpdesk.swiss21.org/hc/de/articles/360012609559)

Quelles tâches seront automatisées avec une connexion bancaire ?

Rapprochement des paiements

Les paiements provenant de l'e-banking sont traités automatiquement et comparés aux factures clients. Cela signifie que vous savez immédiatement quels clients ont déjà payé et quelles factures sont encore ouvertes.

Transmission des paiements

Les factures des fournisseurs, que vous devez payer, peuvent être téléchargées dans 21.AbaNinja. Le système analyse la facture et fait une proposition sur la manière de la saisir. Vous pouvez alors simplement transmettre les factures saisies à votre e-banking, les rectifier à nouveau ou les libérer directement. Vous évitez une double saisie.

Rapprochement manuel

Si la connexion avec un établissement bancaire n'est pas encore possible ou si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, un rapprochement manuel est également possible. Les paiements peuvent être soit saisis manuellement, soit importés ou exportés via les fichiers de paiement (Pain, Camt). En savoir plus (https://helpdesk.swiss21.org/hc/de/articles/360008105612)