Comment créer une nouvelle entrée / sortie de paiement?

Vous pouvez facilement créer des entrées et sorties de paiement de différentes manières. Vous trouverez ci-dessous des explications sur la manière de créer ces paiements.

Entrées de paiement

Variante 1: sous "Finances > Paiements > Nouvel encaissement"

Sélectionnez la fonction "Nouvel encaissement".

Sur le côté droit, vous avez la possibilité de rechercher et de sélectionner une facture ouverte.
Sur le côté gauche, vous pouvez ajouter ou modifier les détails du paiement (par exemple, le montant ou la date de valeur). Il vous suffit ensuite d'imputer le paiement. 

Les paiements réglés sont maintenant affichés sous l'onglet "Exécuté".

Variante 2: sous "Finances > Paiements > Traiter paiement"

Il est possible qu'en important les fichiers bancaires (manuellement ou automatiquement), les paiements soient répertoriés dans le statut "à traiter". Il s'agit de paiements qui n'ont pas pu être automatiquement attribués à une facture ouverte.

En cliquant sur le paiement, vous pouvez attribuer manuellement le paiement à une facture ouverte. 

Variante 3: à partir de la facture

Vous avez également la possibilité de saisir un paiement directement à partir de la facture grâce à la fonction "Saisir un paiement". Toutes les données pertinentes seront automatiquement reprises dans la fenêtre "Entrées de paiements".

Sorties de paiement

Variante 1: à partir du document fournisseur

Vous pouvez saisir un paiement directement à partir du document en utilisant l'action "Saisir un paiement". Toutes les données pertinentes seront automatiquement reprises dans la fenêtre "Sorties de paiements".

Variante 2: sous "Finances > Paiements > Traiter paiement"

Il est possible qu'en important les fichiers bancaires (manuellement ou automatiquement), les paiements soient répertoriés dans le statut "à traiter". Il s'agit de paiements qui n'ont pas pu être automatiquement attribués à un document fournisseur ouvert.

En cliquant sur le paiement, vous pouvez attribuer manuellement le paiement à un document ouvert. 

Variante 3: sous "Finances > Paiements > Nouvelle sortie de paiement"

Sur le côté gauche, vous pouvez rechercher et sélectionner une facture fournisseur ouverte ou une note de crédit. 

Ordres de paiement

Dans la partie droite de la fenêtre de paiement, vous pouvez ajouter ou modifier les détails du paiement (par exemple, le montant ou la date de valeur). Vous pouvez ensuite imputer le paiement directement ou créer un ordre de paiement.

Si un ordre de paiement est créé, il sera affiché dans l'aperçu des paiements "ouverts" et pourra être exporté ou envoyé à l'e-banking.

À noter: Lors de l'exportation ou de l'envoi à l'e-banking, seuls les paiements ouverts relatifs à la même banque seront exportés/transmis.

Un paiement transmis à l'e-banking continuera d'être répertorié avec le statut "En suspens" jusqu'à ce que le paiement ait été versé.
Les paiements réglés seront affichés sous l'onglet "Exécuté".