Comment attribuer une sortie de paiement ou un encaissement à une facture ?

Les décaissements ou les encaissements avec le statut "à traiter" peuvent être attribués manuellement à un document fournisseur ou à une facture client. Les montants ne doivent pas nécessairement être identiques, puisque des paiements partiels sont également possibles.

Pour ce faire, vous pouvez sélectionner un paiement ou l'ouvrir en utilisant l'action "Traiter". Sur un côté de l'écran, vous voyez maintenant les détails de paiement (par exemple, le montant ou la date de valeur) ainsi que les factures ou documents ouverts.

Vous pouvez maintenant sélectionner la facture correspondante dans la liste, rechercher un document ou, si nécessaire, modifier les détails de paiement. Il vous suffit ensuite d'imputer votre sélection. 

Les paiements réglés sont ensuite affichés sous l'onglet "Exécuté".