Come si possono contabilizzare le differenze di cambio?

In AbaNinja, le differenze di cambio sono state recentemente contabilizzate automaticamente dal momento in cui viene inserito un pagamento di una fattura, una nota di credito o una fattura fornitore.

Tuttavia, avete anche la possibilità di stornare manualmente le differenze di cambio. Questa opzione è disponibile per i beni liquidi tenuti in valuta estera, come i conti bancari e i conti di cassa.

Storno automatico delle differenze di tasso di cambio

Nel caso delle fatture dei clienti e delle fatture dei fornitori, la differenza di tasso di cambio viene effettuata immediatamente con il pagamento, e una registrazione viene effettuata di conseguenza sul conto in valuta estera interessato.

Le differenze di cambio derivanti dalle fatture dei clienti sono registrate nel conto 3806,

le differenze di cambio derivanti dalle fatture dei fornitori sono registrate nel conto 4906.

Storno manuale delle differenze di cambio

Passate al conto in valuta estera corrispondente e selezionare tramite Azione (°° 3 punti) la funzione Storno delle differenze di cambio. Non appena si seleziona questa funzione, inizia il calcolo automatico.

Non appena la storno ha luogo, il valore equivalente attuale (importo in CHF al tasso di cambio giornaliero) e il valore effettivo (importo in CHF in base alle registrazioni) sono uguali e il valore effettivo viene trasferito a bilancio.

ATTENZIONE: Si prega di notare che una volta che il cambio di valuta estera è stato eseguito, non può essere annullato.

Il tasso di valuta estera che viene utilizzato è il tasso giornaliero che è memorizzato in AbaNinja sotto Impostazioni > Contabilità > Valute.