Dans AbaNinja, les différences de change sont depuis peu décomptabilisées automatiquement dès qu'un paiement est saisi pour une facture, une note de crédit ou une facture fournisseur.
Vous avez toutefois la possibilité de les décomptabiliser manuellement. Cette option est disponible pour les liquidités gérées en monnaies étrangères, comme les comptes bancaires et les comptes caisse.
Décomptabilisation automatique des différences de change
Dans le cas des factures clients et des factures fournisseurs, la différence de change est effectuée immédiatement avec le paiement, et une écriture est réalisée en conséquence sur le compte en monnaie étrangère concerné.
Les différences de change résultant des factures clients sont transférées sur le compte 3806, celles provenant des factures fournisseurs sur le compte 4906.
Décomptabilisation manuelle des différences de change
Passez au compte de monnaie étrangère correspondant et choisissez la fonction Décomptabiliser les différences de change des monnaies étrangères via Action (°°° 3 points).
Le calcul automatique commence dès que cette fonction est sélectionnée.
Dès que la décomptabilisation a lieu, que la contre-valeur actuelle (montant en CHF au cours du jour) et la valeur effective (montant en CHF sur la base des écritures) sont égales, la valeur effective est reprise dans le bilan.
ATTENTION : veuillez noter que l'ajustement des cours de change des monnaies étrangères, une fois effectué, ne pourra plus être annulé.
Le cours de change utilisé est toujours le cours du jour qui est indiqué dans AbaNinja sous Paramètres > Comptabilité > Monnaie.
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