Lorsque vous avez une sortie de paiement pour une facture fournisseur ou une note de crédit, vous pouvez procéder dans AbaNinja à une imputation directe (par ex. en cas de paiement en espèces) ou bien saisir un ordre de paiement.
Afin de pouvoir utiliser pleinement les avantages des automatisations d'AbaNinja, nous vous conseillons la connexion à votre compte bancaire. Avec une connexion bancaire, vous pouvez transmettre les ordres en paiement directement à votre compte bancaire. Toutefois, vous pouvez aussi exporter ces ordres de paiement dans un fichier XML (fichier PAIN) et les importer ensuite dans votre E-Banking.
Fonction : Ordre de paiement
Lorsque vous saisissez une nouvelle sortie de paiement et choisissez le paiement bancaire comme genre de paiement, vous obtenez les deux possibilités : Ordre de paiement et Imputer directement.
Si vous enregistrez le paiement comme étant un ordre de paiement, celui-ci sera affiché sous Finances > Paiements > Ouvert avec le statut Ouvert.
Envoyer ou exporter un ordre de paiement
Vous pouvez ensuite envoyer cet ordre de paiement à votre compte bancaire, si vous utilisez une connexion bancaire, ou bien l'exporter dans un fichier paiement (fichier PAIN) dans le cas contraire.
Pour cela, choisissez soit la fonction Exporter ordres de paiement soit Envoyer ordres de paiement sous Finances > Paiements au niveau des 3 points (°°°).
Un paiement envoyé à l'E-Banking aura le statut En suspens jusqu'à ce que le paiement ait été versé et qu'un retour correspondant revienne lors du rapprochement. Un ordre de paiement exporté est toujours directement placé dans le statut Réglé.
Indication: les paiements que vous envoyez depuis AbaNinja à votre compte bancaire, doivent en général toujours y être validés séparément. Si ce n'est pas votre cas, veuillez prendre contact avec votre banque.
Paiements Réglés
Les paiements réglés / imputés sont affichés avec l'onglet Réglé.
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