En principe, AbaNinja peut attribuer de manière automatique les paiements importés (manuellement ou automatiquement) à des documents ouverts (factures clients, notes de crédit clients, factures fournisseurs), si tant est que le montant et la ligne de référence BVR du paiement coïncide avec le document ouvert.
Lorsque les paiements importés ne peuvent pas être attribués automatiquement, ils doivent être traités manuellement et obtiennent ainsi le statut à traiter.
Statut : à traiter
Un paiement peut recevoir le statut à traiter et devra être traité manuellement pour les raisons suivantes :
Le montant ne correspond pas au montant du document ouvert.
Un paiement excédentaire ou un sous-paiement a probablement eu lieu. Il peut aussi s'agir d'un paiement partiel. Il faudra alors décider de ce qu'il se passe avec le montant restant.
La ligne de référence BVR ne correspond pas à celle du document ouvert.
Cette ligne de référence correspond probablement à un document qui a déjà été payé. Il arrive que les factures récurrentes de AbaNinja soient payées par le destinataire avec un ordre permanent. De ce fait, la ligne de référence BVR utilisée est toujours la même. Cependant, dans AbaNinja, une ligne de référence BVR est créée pour chaque facture.
Dans ce cas, nous vous conseillons d'envoyer les factures en format ebill à l'E-Banking de votre client.
Informations complémentaires : Comment envoyer des factures eBill ?
Sinon, vous pouvez signaler au destinataire de la facture d'utiliser la ligne de référence correspondante.
Il s'agit d'un paiement IBAN.
Il n'y a pas de ligne de référence BVR chez les paiements IBAN. Ainsi AbaNinja ne pourra pas retrouver de document ouvert.
Autres mouvements de compte
Il est possible qu'il s'agisse un paiement ou d'un mouvement de compte qui n'est pas pertinent pour vos documents. Dans ce cas, ces paiements peuvent être imputés manuellement, supprimés ou archivés.
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