Comment clôturer l'exercice comptable dans AbaNinja ?

La clôture annuelle s'effectue une fois par an. L'entreprise doit donc clôturer son exercice comptable dans AbaNinja.

Pour réussir cette clôture, il faut tenir compte de quelques éléments. Dans cet article, vous apprendrez comment procéder.

Pré-requis

En principe, l'exercice ne peut pas être clôturé avant le 1er février de l'année suivante. En outre, il ne doit plus y avoir d'écritures sur les comptes de transfert 1090 et 1099. Si néanmoins des écritures s'y trouvent, elles doivent être déplacées sur l'extrait de compte.

Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur les trois points (°°°) au niveau des écritures respectives, sélectionner "Déplacer écriture" et la déplacer vers le compte correct.

Il ne doit pas non plus y avoir de paiements ouverts sous Finances > Paiements.

Décompte TVA

Par ailleurs, le décompte TVA de l'exercice correspondant doit être clôturé dans AbaNinja. Vérifiez donc si les quatre trimestres de TVA ont été clôturés sous Comptabilité > TVA > Décompte TVA ou effectuez la clôture.

Informations complémentaires sur le décompte TVA:

• Comme puis-je créer le décompte TVA ?

• Comment les champs du décompte TVA (méthode effective) sont-ils calculés?

•  Pourquoi ne puis-je pas voir la rubrique TVA?

Bilan et compte de résultat

Sous Comptabilité > Rapports comptables, vous trouverez le bilan et le compte de résultat.

Le montant qui est imputé comme bénéfice ou perte figure dans le bilan sous Résultat non imputé et dans le compte de résultat en haut dans la position Compte de résultat.

Ces deux montants doivent être égaux. Si ce n'est pas le cas, vous devez en rechercher la cause dans votre comptabilité et effectuer les corrections nécessaires.

Clôturer l'exercice

L'exercice comptable peut être clôturé sous Paramètres > Comptabilité > Exercices. Pour ce faire, sélectionnez l'action "Clôturer exercice" via les trois points (°°°) .

Pré-saisie du solde

Pour les comptes de l'actif et du passif, le solde final de l'année précédente est automatiquement repris dans le nouvel exercice en tant que solde reporté. Vous pouvez vérifier ces totaux au niveau de l'exercice comptable sous "Pré-saisie du solde".

Il est important qu'aucune différence ne soit visible dans la pré-saisie du solde.

S'il y a une différence, les montants doivent être ajustés/corrigés manuellement, afin que l'actif et le passif correspondent.

Pour le passif, les montants ne doivent pas être saisis avec un signe moins, car cela fausserait le total.

Important:

Au passif, le bénéfice/perte qui a été imputé lors de la clôture de l'exercice est visible sur le compte 2979 bénéfice annuel ou perte annuelle. Afin de poursuivre correctement avec l'année suivante, le montant identique doit encore être saisi manuellement sur le compte 2970 Bénéfice ou perte reporté.

Dès que la pré-saisie du solde ne présente plus de différence et que le bénéfice reporté ou la perte reportée a été correctement repris, vous pouvez enregistrer la pré-saisie du solde et continuer à travailler avec le nouvel exercice.