Wie mache ich in AbaNinja den Jahresabschluss?

Einmal im Jahr muss ein Unternehmenden Jahresabschluss machen und in AbaNinja das Geschäftsjahr schliessen.

Damit das Geschäftsjahr in AbaNinja erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen einige Dinge beachtet werden. In diesem Beitrage erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Checkliste

Am Ende dieses Beitrags finden Sie eine Checkliste zum Download.

Voraussetzungen

Grundsätzlich kann das Geschäftsjahr nicht vor dem 01. Februar des Folgejahres geschlossen werden. Ausserdem dürfen auf den Transferkonten 1090 und 1099 keine Buchungen mehr vorhanden sein. Sollten dennoch Buchungen vorhanden sein, müssen diese Buchungen auf dem Kontoauszug verschoben werden.

Hierfür können Sie bei der jeweiligen Buchungen auf die drei Punkte (°°°) klicken, "Buchung verschieben wählen und auf das korrekte Konto verschieben.

Unter Finanzen > Zahlungen sollten ebenfalls keine offenen Zahlungen vorhanden sein.

Mwst-Abrechnung

Weiters muss in AbaNinja die Mwst-Abrechnung des entsprechenden Geschäftsjahres abgeschlossen sein. Überprüfen Sie deshalb, ob unter Buchhaltung > Mwst > Mwst-Abrechnung alle vier Mwst-Quartale geschlossen sind oder nehmen Sie den Abschluss vor.

Weitere Informationen zur Mwst-Abrechnung:

• Wie erstelle ich die Mehrwertsteuer-Abrechnung?
• Wie werden die Felder von der MwSt.- Abrechnung - Effektiv berechnet?
• Wieso sehe ich die Rubrik MwSt. nicht?

Bilanz und Erfolgsrechnung

Unter Buchhaltung > Bericht finden Sie die Bilanz und Erfolgsrechnung.

Der Betrag der als Gewinn oder Verlust verbucht wird, befindet sich in der Bilanz unter Unverbuchtes Ergebnis und in der Erfolgsrechnung zuoberst bei der Position Erfolgsrechnung.

Diese beiden Beträge müssen gleich hoch sein. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie die Ursache in Ihrer Buchhaltung suchen und entsprechend korrigieren.

Geschäftsjahr schliessen

Das Geschäftsjahr kann unter Einstellungen > Buchhaltung > Geschäftsjahr auf dem gewünschten Geschäftsjahr geschlossen werden. Wählen Sie dafür über die drei Punkte (°°°) die Aktion "Geschäftsjahr schliessen" aus.

Saldovorerfassung

Bei den Aktiven und Passiven Konten wird der Endstand vom Vorjahr automatisch als Saldovortrag ins neue Geschäftsjahr übernommen. Diese Summen können Sie auf dem Geschäftsjahr unter "Saldovorerfassung" überprüfen.

Es ist wichtig das bei der Saldovorerfassung keine Differenz sichtbar ist.

Sollte eine Differenz vorhanden sein, dann müssen die Beträge manuell angepasst/korrigiert werden, sodass Aktiven und Passiven übereinstimmen.

Bei den Passiven dürfen die Beträge nicht mit einem Minus (Vorzeichen) erfasst werden, da dies sonst die Summe verfälscht.

Wichtig:

Bei den Passiven ist auf dem Konto 2979 Jahresgewinn oder Jahresverlust der Gewinn/Verlust sichtbar, der beim Schliessen des Geschäftsjahres verbucht wurde. Damit mit dem Folgejahr richtig fortgefahren werden kann, muss der identische Betrag noch manuell auf dem Konto 2970 Gewinnvortrag oder Verlustvortrag eingetragen werden (Einstellungen > Buchhaltung > Geschäftsjahre > Aktion > Saldovorerfassung > Konto 2970 (Passiva)). 

Sobald die Saldovorerfassung keine Differenz mehr anzeigt und der Gewinn- bzw. Verlustvortrag korrekt übernommen wurde, kann die Saldovorerfassung gespeichert und mit dem neuen Geschäftsjahr weitergearbeitet werden.

Checkliste