Wie bearbeite ich eine Zahlung?

Wenn Sie einen Zahlungseingang oder einen Zahlungsausgang erfassen, oder eine Zahlung im Status Zu Bearbeiten einem offenen Beleg zuweisen, haben Sie folgende Möglichkeiten um diese Zahlungen zu bearbeiten.

Währung

• Die Währung einer Zahlung kann nicht geändert werden.
• Wird ein neuer Zahlungseingang oder Zahlungsausgang erstellt, ist Währung immer die Account-Währung (siehe Einstellungen > Unternehmen > Lokalisierung).
• Wurde eine Zahlung mit einer Fremdwährung (bspw. EUR) manuell oder automatisch importiert, behält die Zahlung diese Währung und kann ebenfalls nicht geändert werden.

Betrag

Der Betrag einer Zahlung kann grundsätzlich bearbeitet werden, ausser es handelt sich um eine manuell oder automatisch importierte Zahlung.

Handelt es sich um eine Überzahlung oder Unterzahlung, wird eine neue Zeile mit der Differenz eingeblendet. Je nach Anwendungsfall stehen Ihnen anschliessend folgende Verwendungszwecke zur Verfügung.

Erstellen Sie eine manuelle Zahlung besteht für Skonto ausserdem die Möglichkeit den Betrag anhand des Prozentsatzes berechnen zu lassen. Klicken Sie hierfür auf das Kalkulator-Symbol .

Zahlungseingang - Überzahlung

Ist der Betrag einer Zahlung höher als der offene Betrag des Belegs, kann die Differenz entweder als Spende verbucht oder auf weitere Rechnungen aufgeteilt werden.

Zahlungseingang - Unterzahlung

Ist der Betrag einer Zahlung kleiner als der offene Betrag des Belegs, kann die Differenz entweder als Skonto, Rabatt, Teilzahlung oder Kreditkartenkommission verbucht werden.

Zahlungsausgang - Überzahlung

Eine Überzahlung eines Zahlungsausgangs ist nicht möglich.

Zahlungsausgang - Unterzahlung

Ist der Betrag einer Zahlung kleiner als der offene Betrag des Belegs, kann die Differenz entweder als Skonto, Rabatt, oder Teilzahlung verbucht werden.

Zahlungsart

Die Zahlungsart einer Zahlung kann grundsätzlich bearbeitet werden, ausser es handelt sich um eine manuell oder automatisch importierte Zahlung.

Es stehen verschiedene Zahlungsarten wie Bar, Kreditkarte, Sofortüberweisung etc. zur Verfügung. Es ist nicht möglich weitere Zahlungsarten hinzuzufügen.

Bankverbindung

Handelt es sich um eine Zahlung mit Zahlungsart Bankzahlung, dann kann bei Zahlungsausgängen eine der unter Finanzen > Banking hinterlegten Bankverbindungen gewählt werden.

Bei Zahlungsausgängen kann nebst dem eigenen Belastungskonto auch das Auszahlungskonto gewählt werden. Wird ein Zahlungsausgang für eine Lieferanten-Rechnung mit Referenzzeile (Einzahlungsschein) erstellt, wird diese Referenzzeile automatisch übernommen. Andernfalls kann diese Referenzzeile auch manuell eingegeben oder bearbeitet werden. Ausserdem steht ein Feld Nachricht für IBAN-Zahlungen zur Verfügung.

Valuta Datum

Das Valuta-Datum kann grundsätzlich bearbeitet werden, ausser es handelt sich um eine manuell oder automatisch importierte Zahlung.

Zahlungsbestätigung

Wird ein Zahlungseingang bearbeitet, besteht zusätzlich die Möglichkeit eine Zahlungsbestätigung an den Kunden zu versenden (E-Mail gemäss Adresse).