Grundsätzlich kann AbaNinja importierte Zahlungen (manuell und automatisch) automatisch offenen Belegen (Kunden-Rechnungen, Kunden-Gutschriften, Lieferanten-Rechnungen) zuweisen, sofern der Betrag und die ESR-Referenzzeile der Zahlung mit dem offenen Beleg übereinstimmen.
Können importierte Zahlungen nicht automatisch zugewiesen werden, müssen diese Zahlungen manuell weiterbearbeitet werden und erhalten somit den Status Zu Bearbeiten.
Status: Zu Bearbeiten
Es gibt folgende Gründe, weshalb eine Zahlung den Status zu Bearbeiten erhalten kann und diese Zahlung manuell bearbeitet werden muss.
Der Betrag stimmt nicht mit dem Betrag des offenen Belegs überein.
Möglicherweise wurde eine Über- oder Unterzahlung vorgenommen. Es kann sich auch um eine Teilzahlung handeln. Es muss folglich entschieden werden, was mit dem Restbetrag geschieht.
Die ESR-Referenzzeile stimmt nicht mit dem offenen Beleg überein.
Möglicherweise gehört diese Referenzzeile auch zu einem Beleg der Bereits bezahlt wurde. Es kommt vor, dass Wiederkehrende Rechnungen aus AbaNinja durch den Empfänger per Dauerauftrag bezahlt werden und folglich immer dieselbe ESR-Referenzzeile genutzt wird. In AbaNinja wird jedoch für jede Rechnung eine eigene ESR-Referenzzeile generiert.
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, die Rechnungen als eBill ins E-Banking der Kunden zu senden. Weitere Informationen: Wie können Rechnungen als eBill versendet werden?
Alternativ muss der Rechnungsempfänger darauf hingewiesen werden, jeweils die entsprechende Referenzzeile zu nutzen.
Es handelt sich um eine IBAN-Zahlung.
Bei IBAN-Zahlungen sind keine ESR-Referenzzeilen vorhanden, somit kann in AbaNinja auch kein offener Beleg gefunden werden.
Sonstige Kontobewegungen
Es ist möglich, dass es sich um eine Zahlung bzw. Kontobewegung handelt, welche für Ihre Belege in AbaNinja nicht relevant sind. In diesem Fall können diese Zahlungen entweder manuell verbucht, gelöscht oder archiviert werden.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.